有価証券投資分析(プロ)


有価証券分析機能 (プロプラン以上のみ)

各有価証券ごとに、設定した商品情報と積立スケジュールで運用した場合の投資効果を確認する機能です。
FP-UNIVでは、分配金に対して源泉徴収を行い再投資の際にも控除しています。
  • 購入総額、手数料総額、投資収益の合計
  • 分配金や配当のタイミングの確認
  • 保有額(評価額)と保有数の推移
  • 最終的な損益率
などを把握することができます。
 

※基準価額は信託報酬によるマイナスを加味しています。
※信託報酬相当額は、未実現報酬の内訳から確認できます。
※信託財産留保額は、売却時に手数料として計上しています。


a. サマリー

運用効果の概要が表示されます。

  1. 運用期間はいつからいつまでで、
  2. 購入総額はいくらで
  3. 運用益の合計がいくらで、
  4. 最終的に損益率がどれくらいか
を把握できます。

「損益率」を他の有価証券と比較すれば、効果の高い有価証券がどれかも明確になります。


b. 保有額 & 運用益推移グラフ



c. 運用益推移表

【+】マークのある列(分配金・拠出額・保有額・譲渡益)はクリックすると詳細な内訳が表示されます。



例)「拠出額」と「保有額」の列を詳細表示した場合