証券口座分析(プロ)


証券口座分析機能 (「プロ」プラン以上のみ)

 各有価証券ごとに設定していただいた「商品情報」と「売買スケジュール」で運用する場合の、投資効果を確認する機能です。FP-UNIVでは、分配金に対して源泉徴収を行い、再投資の際にも控除しています。
 
 下記の内容を把握します。
  • 購入総額、手数料総額、投資収益の合計
  • 分配金や配当のタイミングの確認
  • 保有額(評価額)と保有数の推移
  • 最終的な損益率

※「基準価額」は信託報酬によるマイナスを加味しています。
※「信託報酬相当額」は「未実現報酬」の内訳から確認できます。
※「信託財産留保額」は、売却時に手数料として計上しています。


 

分析結果の確認

 ここでは、分析結果の画面の詳細を解説します。
 a)証券口座全体の分析、b)口座の収支分析、c)有価証券ごとの分析ができます。

 取り崩し売却設定をしている場合で、実際の売却額を確認したい場合は、口座または有価証券の履歴詳細をご覧ください。

a.証券口座全体の分析


b.口座の収支



c.有価証券ごとの分析